Trong phân tích kỹ thuật các chỉ báo sẽ giúp nhà đầu tư có thể xác định được điểm mua/bán cổ phiếu, Forex, Bitcoin… điển hình như RSI, MACD, ADX được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng. Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ cách sử dụng chỉ báo Ultimate Oscillator và code Amibroker Ultimate Oscillator.

I. Giới thiệu về chỉ báo Ultimate Oscillator

Chỉ báo Ultimate Oscillator được phát minh bởi tác giả Larry Williams vào năm 1976 và giới thiệu trong cuốn tạp chí Stocks & Commodities vào năm 1985, chỉ báo Ultimate Oscillator là một trong những chỉ báo đo lường động lượng được dựa trên 3 chu kỳ 7, 14, 28.

Videos cách sử dụng code Amibroker Ultimate Oscillator

Theo tác giả Larry Williams khuyến nghị giao dịch khi chỉ báo Ultimate Oscillator tạo ra tín hiệu phân kỳ âm hoặc tín hiệu phân kỳ dương. Chỉ báo này về cơ bản dùng khá giống như chỉ báo RSI, do đó cách sử dụng của nó cũng rất giống vậy, nó là chỉ báo bổ trợ tốt cho RSI.

*Larry Williams tác giả của chỉ báo Ultimate Oscillator*

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo CCI HISTOGRAM và code Amibroker

II. Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Ultimate Oscillator

1. Công thức tính chỉ báo Ultimate Oscillator

Công thức tính của Ultimate Oscillator (UOS) được dựa trên 3 chu kỳ 7, 14, 28, chu kỳ hai gấp đôi chu kỳ một và chu kỳ ba thì gấp đôi chu kỳ thứ hai.

BP (Buying Pressure: Áp lực mua) = Giá đóng cửa – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)
TR (True Range: Biên độ chính xác) = Giá cao nhất (Giá cao nhất hoặc giá đóng cửa trước đó) – Giá thấp nhất (giá thấp nhất hoặc giá đóng cửa trước đó)
Avg7 = (Tổng BP trong 7 kỳ) / (Tổng TR trong 7 kỳ)
Avg14 = (Tổng BP trong 14 kỳ) / (Tổng TR trong 14 kỳ)
Avg28 = (Tổng BP trong 28 kỳ) / (Tổng TR trong 28 kỳ)
UOS (Ultimate Oscillator) = 100 x [(4 x Avg7) + (2 x Avg) + Avg28] / (4 + 2 + 1)

Xin lưu ý trên hình trên tôi chỉ để Avg7, công thức của Avg14 và Avg28 cũng tương tự như Avg7.

Nhà đầu tư sử dụng Amibroker có thể tham khảo phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán cho Amibroker IFT LIVE DATA có giá thành và chất lượng rẻ nhất hiện nay tại đây: Dữ liệu chứng khoán Realtime. Nếu nhà đầu tư chơi Forex, Bitcoin, Vàng… có thể tham khảo phần mềm lấy dữ liệu từ Metatrader cho Amibroker Nodudo Forex Data tại đây: Dữ liệu Forex cho Amibroker

2. Tín hiệu mua bán chỉ báo Ultimate Oscillator

Chỉ báo Ultimate Oscillator chỉ tăng khi áp lực mua mạnh và giảm khi áp lực mua yếu. Tính hiệu quả của chỉ báo này nằm ở việc nó kết hợp ba chu kỳ với nhau, do đó chu kỳ lớn nhất giúp giảm thiểu đáng kể những tín hiệu phân kỳ sai.

Vì vậy chỉ báo Ultimate Oscillator tạo ra điểm mua bán chủ yếu dựa vào tín hiệu phân kỳ. Bản thân tác giả cũng khuyến cáo công cụ này dùng tốt nhất khi sử dụng phân kỳ.

Chỉ báo Ultimate Oscillator khi đi tới vùng trên 70 là vùng quá mua, và dưới vùng 30 là vùng quá bán, tương tự như RSI nhưng độ tin cậy không cao bằng RSI, công cụ này nó chỉ mạnh ở tín hiệu phân kỳ hay theo kiểu bắt đỉnh đáy của cổ phiếu, Forex, Bitcoin…

a. Tín hiệu mua của Ultimate Oscillator (phân kỳ dương)

Có ba bước để hình thành một tín hiệu mua của Ultimate Oscillator:

Khi chỉ báo Ultimate Oscillator cắt xuống dưới mức 30 cho thấy thị trường đã đi vào vùng quá bán (tương tự như RSI)
Phân kỳ dương cho thấy thị trường sẽ có tín hiệu đảo chiều tăng trở lại hay tín hiệu mua. Đây là dấu hiệu của động lượng tăng giá.
Chỉ báo Ultimate Oscillator phá vỡ đỉnh của điểm cao nhất trong giai đoạn xảy ra phân kỳ tăng, cái này hơi khó hiểu một chút, tôi sẽ hướng dẫn ở trong videos hoặc hình minh họa dưới đây.

Dưới đây là biểu đồ minh họa về tín hiệu phân kỳ dương (tín hiệu phân kỳ vùng đáy)!

*Cách sử dụng tín hiệu phân kỳ dương vùng đáy của Ultimate Oscillator*

Chúng ta có thể thấy có 2 cơ hội mà nhà đầu tư có thể mua ngay sau khi có tín hiệu mua phân kỳ dương (tín hiệu mua mũi tên màu xanh):

Mua ngay sau khi đường chỉ báo Ultimate Oscillator có áp lựa mua mạnh và vượt 50. Về bản chất là khi vượt 50 thường thì mã đó sẽ break out qua các kháng cự (ví dụ đường MA10, MA20…), hoặc các kênh xu hướng. Nếu mua theo trường hợp này thì rủi ro sẽ cao hơn trường hợp 2, nhưng lợi nhuận sẽ cao hơn hẳn.
Điểm mua chuẩn theo tác giả là khi đường Ultimate Oscillator phá vỡ được đỉnh của Ultimate Oscillator được xét phân kỳ, nhà đầu tư có thể xem thêm trên hình sẽ hiểu rõ. Theo tôi điểm mua này mang tính an toàn cao hơn nhưng lợi nhuận sẽ thấp hơn so với trường hợp 1.

b. Tín hiệu bán của Ultimate Oscillator (phân kỳ âm)

Tương tự như tín hiệu mua, tín hiệu bán của Ultimate Oscillator cũng theo ba bước sau:

Chỉ báo Ultimate Oscillator phải cắt lên trên mức 70. Điều này đảm bảo rằng thị trường phần nào đó đã cho thấy dấu hiệu quá mua.
Phân kỳ âm xuất hiện. Đây là dấu hiệu của động lượng giảm giá.
Chỉ báo Ultimate phá vỡ điểm thấp nhất trong giai đoạn xảy ra phân kỳ giảm.

*Phân kỳ âm của chỉ báo Ultimate Oscillator*

Chúng ta có thể thấy tín hiệu phân kỳ âm của Ultimate ngược với tín hiệu phân kỳ âm ở trên. Tín hiệu bán của nó cũng có 2 trường hợp:

Tín hiệu bán sớm khi đường Ultimate Oscillator Break xuống dưới 50. Trường hợp này giúp nhà đầu tư chốt lời nhanh hơn, nhưng nguy cơ chốt lời sớm cao.
Điểm bán chuẩn khi đường chỉ báo Ultimate Oscillator phá vỡ đáy thấp nhất của đoạn Ultimate phân kỳ âm. Nhà đầu tư có thể xem thêm trên hình hoặc videos về Ultimate Oscillator.

III. Code Amibroker chỉ báo Ultimate Oscillator

Hiện nay chúng tôi đã code chỉ báo Ultimate Oscillator và bộ lọc phân kỳ của chỉ báo này, nhưng hiện nay chúng tôi chỉ cung cấp cho khách hàng khi mua bộ code Amibroker AFL MMS. Ngoài ra nhà đầu tư cũng có thể tải code Amibroker Ultimate Oscillator và các code Amibroker miễn phí tại đây: Download code Amibroker Ultimate Oscillator

Đường chỉ báo Ultimate là một chỉ báo động lượng kết hợp ba chu kỳ 7, 14, 28 rồi tạo ra tín hiệu giao dịch dựa vào sự phân kỳ. Ngoài phân kỳ, nhà đầu tư cũng có thể sử dụng tín hiệu giao cắt của chỉ báo này với mức 50 để nhận định thiên hướng tăng/giảm thường thì chỉ báo cắt 50 cũng có thể xác định được xu hướng.

Chỉ báo Ultimate không nên được sử dụng một cách độc lập mà cần kết hợp với những công cụ phân tích khác như RSI, MACD, ADX để đưa ra các quyết định mua bán chính xác nhất.

Trên đây tôi đã giới thiệu chỉ báo Ultimate đến nhà đầu tư, nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ chứng khoán như mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, sách đầu tư chứng khoán, phần mềm chứng khoán, nhà đầu tư có thể truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI và code Amibroker