Chỉ báo Stochastic RSI (chỉ báo RSI ngẫu nhiên) là một chỉ báo được sử dụng nhiều trong phân tích kỹ thuật, nó được dùng để xác định cổ phiếu, Forex,… có bị mua quá mức hoặc bán quá mức hay không và còn dùng để xác định xu hướng của cổ phiếu, Forex,.. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI và code Amibroker AFL.

Videos hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

I. Chỉ báo Stochastic RSI là gì?

1. Giới thiệu về Stochastic RSI

Chỉ báo Stochastic RSI đượi giới thiệu bởi hai tác giả là Stanley Kroll và Tushar Chande và năm 1994 trong cuốn sách có tên “The New Technical Trader”. Chỉ báo này được sử dụng nhiều trong giao dịch chứng khoán, Forex và tiền mã hóa (cryptocurrency)…

*Tác giả Stanley Kroll và Tushar Chande*

2. Cấu tạo của Stochastic RSI

Công thức của chỉ báo Stochastic RSI được xác định bằng công thức sau đây:

Stochastic RSI = (RSI Hiện tại – RSI Thấp nhất)/(RSI Cao nhất – RSI Thấp nhất)

*Giới thiệu về cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI*

Chỉ báo Stochastic RSI được tạo từ một RSI và áp dụng công thức của Stochastic, có thể coi Stochastic RSI chính là đạo hàm của chỉ báo RSI. Kết quả sẽ tạo ra một chỉ báo mới và di chuyển quanh đường trung tâm (0,5) và trong phạm vi từ 0-1. Trong các phiên bản hiện nay được nhiều nhà đầu tư sử dụng, họ thường nhân kết quả tạo ra của Stochastic RSI với 100, khi đó Stochastic RSI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 100 thay vì 0 và 1 ban đầu.

Ngoài ra Stochastic RSI cũng được tích hợp một đường trung bình động (SMA) của 3 ngày, đường SMA này có vai trò như một đường tín hiệu và nhằm mục đích giảm rủi ro giao dịch trong các trường hợp bị nhiễu. Giống như chỉ báo RSI, thời gian phổ biến nhất được sử dụng cho Stochastic RSI là 14 phiên.

Nhà đầu tư cũng có thể sử dụng Stochastic RSI theo khung thời gian ngày, giờ hoặc thậm chí phút, và có thể sử dụng theo một cách khác nhau tùy theo cách chơi của họ.

Nhà đầu tư có thể quan tâm tới phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán Realtime cho Amibroker của IFT LIVE DATA với giá thành rất rẻ đã có đầy đủ dữ liệu EOD, INTRADAY,… Ngoài ra nếu nhà đầu tư cần phần mềm lấy dữ liệu Forex, Bitcoin,… Từ metatrader sang Amibroker có thể tham khảo phần mềm lấy dữ liệu Forex Bitcoin cho Amibroker của Nodudo Forex Data.

II. Cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

1. Xác định quá mua/quá bán

Chỉ báo Stochastic RSI quá bán khi giá trị của nó giảm xuống dưới 20, nó có ý nghĩa cổ phiếu đi tới vùng có thể xuất hiện tăng trở lại hoặc hồi phục, thường nhà đầu tư sẽ quan sát tại vùng này để tìm ra các cơ hội để bắt đáy cổ phiếu hoặc bình quân giá. Ngược lại, việc Stochastic RSI quá mua khi nó di chuyển trên 80, khi đó cổ phiếu thể đang đạt đến vùng có tín hiệu bán ngắn hạn hoặc tạo đỉnh. Thường thì nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu tại vùng này, rủi ro tăng cao, rất dễ dính phải đỉnh của cổ phiếu.

Xin lưu ý chỉ báo này sử dụng cho Forex, Cryptocurrency… cũng tương tự như với chứng khoán.

2. Xác định xu hướng

Đường trung tâm (đường 50) của Stochastic RSI luôn đóng một vai trò giúp xác định hướng di chuyển của cổ phiếu có ổn định hay không, khi đường Stochastic RSI trên 50 điều đó có thể cho thấy cổ phiếu có thể tiếp tục của một xu hướng tăng giá hoặc đi lên và đặc biệt nếu các đường bắt đầu di chuyển về mức trên 80. Ngược lại, nếu các chỉ báo ở dưới mức 50 và có xu hướng về mức dưới 20 cho thấy xu hướng giảm giá hoặc đi xuống của cổ phiếu đó.

3. Xác đỉnh đỉnh đáy với phân kỳ

Cũng tương tự như chỉ báo RSI, chỉ báo này cũng có phân kỳ âm, phân kỳ dương, phân kỳ ẩn. Cách xác định phân kỳ của nó:

Phân kỳ dương xuất hiện tại vùng đáy của một cổ phiếu và sau một chu kỳ giảm điểm mạnh của cổ phiếu đó, được xác như hình dưới đây: Đáy giá 2 thấp hơn đáy giá 1 đồng thời đáy Stochastic RSI 2 phải cao hơn đáy của Stochastic RSI 1, đó là tính hiện đảo chiều và cổ phiếu sẽ có sự tăng giá trở lại. Nhà đầu tư thường sử dụng phân kỳ dương của nó để tham gia bắt đáy cổ phiếu.

*Phân kỳ dương của chỉ báo Stochastic RSI*

Phân kỳ âm xuất hiện tại vùng đỉnh của cổ phiếu, nó cho thấy tín hiệu đảo chiều tại vùng đỉnh, các xác định nó ngược lại với phân kỳ dương như hình dưới đây: Đỉnh giá 2 cao hơn đỉnh giá 1 đồng thời đỉnh Stochastic RSI 2 phải thấp hơn đỉnh của Stochastic RSI 1, đó là tính hiện đảo chiều và cổ phiếu sẽ có sự giảm giá sắp tới. Nhà đầu tư thường sử dụng phân kỳ âm của nó để chốt lời.

Trường hợp với phân kỳ ẩn của Stochastic RSI cũng có, thế nhưng tỷ lệ chính xác không cao do đó tôi sẽ không đề cập vào nội dung bài viết để tránh nhà đầu tư bị rối.

III. Code Amibroker chỉ báo Stochastic RSI

Với chỉ báo thông thường của Stochastic RSI nhà đầu có thể tải tại đây: Download Stochastic RSI cho Amibroker AFL

Chúng tôi viết bộ lọc và tín hiệu của Stochastic RSI trên nền tảng Amibroker. Riêng với các tín hiệu điểm mua phân kỳ và bộ lọc vùng 20 – 80 của nó, chúng tôi chỉ cung cấp tới khách hàng đã mua sản phẩm code Amibroker BBS trở lên.

Trên đây tôi đã giới thiệu và chia sẻ về cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI, hy vọng bài viết hữu ích dành cho nhà đầu tư. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích nhớ like và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi với các bài viết khác. Ngoài ra nhà đầu tư quan tâm tới các sản phẩm như mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, sách chứng khoán miễn phí có thể tham khảo trên website chúng tôi nududo.com.