[3 Tips] Bộ lọc cổ phiếu Break Out, tích lũy và dòng tiền VSA

Phương pháp đầu tư theo dòng tiền được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng, thường các tín hiệu dòng tiền xuất hiện khi có giai đoạn tích lũy sau đó cổ phiếu sẽ break out (bùng nổ).  Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu về bộ lọc cổ phiếu Break Out, bộ lọc cổ phiếu tích lũy và code Amibroker VSA.

1. Bộ lọc cổ phiếu Break out và tích lũy

Bộ lọc cổ phiếu break out và tích lũy chúng tôi xếp vào làm một, vì sao?. Tín hiệu mua break out phải dựa trên nền tảng của cổ phiếu tích lũy, thì điểm mua nó mới chính xác. Tín hiệu tích lũy (Sideway) càng chặt chẽ thì khi bùng nổ sẽ tăng mạnh rất nhiều.

Chúng tôi tạo ra bộ lọc cổ phiếu break out và tích lũy mang tên hoa loa kèn, đây là bộ lọc cổ phiếu trên Amibroker, nhà đầu tư có thể dễ dàng lọc ra được các điểm Break Out, Break Down và tích lũy. Để hiểu thêm về bộ lọc cổ phiếu Break out  này trên Amibroker nhà đầu tư có thể theo dõi videos dưới đây:

Code Amibroker Break out và tích lũy chỉ có trên bộ phần mềm MMS và phần mềm chứng khoán Dchart. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về bộ lọc cổ phiếu Break out và tích lũy trên Amibroker tại đây.

Hiện nay để sở hữu công cụ xác định dòng tiền trong chứng khoán của chúng tôi thì Nhà đầu tư Mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID VPS sang 6327 hoặc K255 nhà đầu tư sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Các công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

2. Bộ lọc cổ phiếu Breakout miễn phí

Chúng tôi đã chia sẻ bộ lọc cổ phiếu Breakout miễn phí trong bài viết: Code Amibroker dòng tiền

3. Bộ lọc code Amibroker VSA (Wyckoff VSA)

VSA là viết tắt của từ Volume Spread Analysis – Phân tích khối lượng chênh lệch giá. Đây là phương pháp phân tích biến động giá dựa vào mối quan hệ cung và cầu trong thị trường, rồi từ đó đưa ra dự đoán xu hướng sắp tới của giá trong tương lai. Công cụ chủ yếu của phương pháp phân tích này bao gồm đường giá và khối lượng giao dịch.

Giả thiết của phương pháp VSA là việc giá cổ phiếu dịch chuyển do tác động của những “ông lớn” chi phối cung, cầu cổ phiếu hoặc cả thị trường. Những “ông lớn” này có thể được gọi với nhiều cái tên khác nhau như: nhà tạo lập, tay to, đội tạo lập, nhà cái…

Đây là những ông lớn có rất nhiều tiền cũng như kiến thức, họ làm chủ cuộc chơi và những trader nhỏ lẻ như chúng ta chỉ có thể kiếm tiền trên thị trường bằng cách nương theo họ, đón những cơn sóng lớn mà họ tạo ra.

Ban đầu các “ông lớn” sẽ đi mua gom cổ phiếu giá tốt, đây được coi là quá trình tích lũy. Sau đó những “tay to” này sẽ lái để đẩy giá tăng lên và gây sự chú ý với những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Một số người bắt đầu mua vào trong quá trình tăng giá này.

Đến khi đủ số lượng các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu mua vào, các “ông lớn” sẽ đồng thời bán cổ phiếu dần dần – đây là quá trình phân phối. Thời điểm giá tăng mạnh khiến các trader nhỏ lẻ hưng phấn nhất cũng chính là lúc quá trình phân phối được hoàn thành.

Sau khi bán được phần lớn cổ phiếu thì các “big boys” sẽ rút lui, chỉ còn các nhà giao dịch nhỏ lẻ ở lại giữ cổ phiếu, đến khi hết lượng cầu và không còn lực đỡ từ các ông lớn thì giá cổ phiếu sẽ giảm không phanh. Đôi khi còn xuất hiện lực đạp giá bằng cách đẩy cung từ “tay to” để khiến giá giảm sâu hơn.

Đây là quá trình cuối cùng – suy thoái, là thời điểm những người mua phải giá cao trở thành người bị kẹp hàng và thua lỗ. Cuối cùng khi giá giảm đủ sâu và các “ông lớn” có lãi thì họ lại bắt đầu quá trình thu gom cổ phiếu với mức giá thấp và chu kỳ như vậy được tiếp tục.

Dựa vào nguyên lý hoạt động của phương pháp này, chúng tôi đã tạo ra bộ lọc code Amibroker (Wyckoff VSA), nhà đầu tư có thể tìm thấy bộ lọc này trong các bộ phần mềm chứng khoán TBS, BBS, MMS và Dchart của chúng tôi.

Bộ lọc cổ phiếu BreakOut là một công cụ hữu ích để tìm kiếm các cổ phiếu bước vào giai đoạn uptrend và có tiềm năng tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, để đảm bảo tính chính xác của các tín hiệu Break Out, cần phải tiến hành phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản cẩn thận.

Ngoài ra, các nhà đầu tư nên sử dụng Bộ lọc cổ phiếu Break Out kết hợp với các công cụ khác như phân tích định lượng và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý và giảm thiểu rủi ro. Cuối cùng, những nhà đầu tư muốn sử dụng Bộ lọc cổ phiếu Break Out cần phải có kiến thức và kinh nghiệm đầu tư đủ để hiểu rõ các công cụ phân tích kỹ thuật và tối ưu hóa quyết định đầu tư của mình.